“百亿级私募最新重仓股曝光：冯柳、邓晓峰、王亚伟买了这些票，多只股涨幅惊人！”

随着下半年的公布，百亿级私募的最新换股渠道也浮出水面。 据私募股权排名网不完全统计，截至新闻发布，高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募股权开放二季度重仓持股共计1股25股，控股市场 除去重复的股票后，21只股票中有20只的股价创下了上涨记录，而高银食品等的股价更是翻了一番。

据私募股权排名网不完全统计，截至新闻发布，高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募股权开放二季度重仓持股共计1股25股，控股市场 从百亿级私募重仓股的股价表现来看，截至8月7日收盘，剔除重复股后，上述21股中，20股股价创上涨纪录，上涨股占95.24%，其中16股股价均超过20%，更是海欣食的股价。

百亿级私募在二季度的调仓动作较大，前期私募机构拥抱医药和食品饮料，而中报披露的百亿级私募重仓股中，电子、化工、电气设备备受欢迎，其次是计算机、食品饮料和医药生物。 除所持宏观发行股、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股、水井坊、凤凰光学7股数量同比保持不变外，同期增持5股，新增12股，退出众多流通股东。

作为上半年的百亿级私人冠军，盘京投资的持仓动向特别引起市场的关注。 根据目前披露的数据，盘京投资在二季度布局海欣食品和诚迈科技，其中“盘京天道七期”新进164.25万股海欣食品，盘京投资-盛信两期私募股权68.04万股诚迈科技，持股市值1.29亿元。 从盘京第二季度新投资2只股票的业绩来看，截至8月11日收盘价，海欣食品股价年内上涨113.9%，诚迈科技年内上涨58.99%。

值得注意的是，海欣食品7月27日晚发布上半年报纸，上半年企业营收6.68亿元，比去年同期增长23.28%。 实现纯利4259万元，比去年同期增长507%。 报告期内，企业丙级销售收入比例比去年同期上升9.55个百分点，中高端销售产品收入比例上升8.80个百分点，带动了企业整体综合毛利率的提高，其中中高端产品收入增长率达到66.22%。

据私人排污网8月7日统计，百亿级私人高毅资产的4种产品出现在10家上市公司前10大流通股的东中，共持有27亿元。 冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿，新进持有35万股乐鑫科技，新进持有3000万股蟒百利，新进持有1780万股欧菲光，减持1000万股利尔化学。 同期退出回天新材、天山股、你、东珠生态前十大流通股东。

冯柳认为好的投资机会有限，投资者的精力和能力范围也有限，真正的风险控制是比较有效和充分深入的思考，因为这种集中投资是第一种风格的选择。 另一方面，3000万股蟒蛇是开发和制造钛、锆微粉材料的大型无机精细化工集团，据企业年度报告，上半年营业收入为63亿3000万元，比去年同期增长17.99%。 归属于母公司股东的净利润为12亿9300万元，比去年同期增长1.84%。

此外，二季度高毅资产邓晓峰管理的“高毅晓峰二号投信基金”和“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增资福斯特，分别增资152万股和154万股。 邓晓峰管理的“高毅晓峰2号发行基金”持有宏观发行股1111万股这一点没有变化。 “锐进四十三期高毅晓峰投资信托”新持有宏观发行股910万股。 卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”在第二季度新入华峰聚氨酯2234.23万股。 华峰聚氨酯是国内聚氨酯产品的龙头，也是国内生产能力最高的聚氨酯生产公司。

二季度，私募基金大佬赵军掌舵的淡水泉投资启明星辰、濮阳惠成数量不变，持有市值分别为3.76亿元和5200万元。 网络安全领导者启明星辰截至8月11日的年内涨幅达到21%。 值得注意的是，启明星辰也是近一周来调查机构数量最多的，共有157家机构对该企业进行了调查。

此外，水井坊发布的半年报显示，天津礼仁投资-卓越长青私募基金持有水井坊452.49万股不变。 礼仁投资在2019年一季度出现在企业前十大流通股东中，当时持有279.69万股，后来增至452.49万股。 第二季度同样“按兵不动”的是王亚伟旗下的千合资本，铁宝盈资产-外贸信托-昀泽3号持有凤凰光学147.40万股，这一点没有变化。

值得注意的是，虽然今年医药板块涨幅惊人，但百亿级私募基金仍持有医药股，正心谷资本旗下的“正心谷价值中国精选”、“正心增长私募基金”、“正心谷(檀真)”价值中国享受私募基金财富祥药业1295万股，财富祥药业1295万股。 另外，磐泽持有凯普生物334.87万股，累计持有1015.17万股，是第三大流通股东。

盈峰资本旗下3个产品集中进驻盘江股份，其中盈峰蒋峰价值精选1号私募基金2季度末持有1885.03万股，同比增收601万股。 盈峰盈泰私募基金在二季度末持有1093.33万股，比上季度增收421万股； 盈峰顺荣私募证券评级投资基金持有472.31万股盘江股份，这一点没有变化。

二季度明汀投资分别新增为电动马达、肌肉会议、持续股、智动力，其中电动马达和持续股股价几乎翻倍。 明汀投资是国内百亿量化机构，作为量化机构，大多选择市场整体股票，持股时间不长，同时明汀投资重仓持股市值普遍不高。

关于黑市，私人银行未来星基金经理胡泊认为，目前短期市场情绪趋于谨慎，由于这笔资金涌入估值较低的银行和房地产板块，今天上午，银行和房地产出现了指数上涨的局面。 但是，下午，以证券公司为代表的高贝塔领域大幅倒退，进一步影响了市场情绪。 从盘面来看，3400个百分点的压力确实存在，迄今为止拉动市场的科技、费用、军工、券商等已有较大涨幅，估值也处于阶段性相对高位。 这是因为在市场情绪变得谨慎的情况下，会发生大幅回调的自然现象，从而拖累大盘的表现。

华辉创富投资总经理袁华明表示，随着近期密集出台的有利于科技增长创新创业公司的产业和金融改革政策措施相继落地，边际效应减弱，以及8月份半年报密集披露，市场有了风格转变的动力。 目前市场不明朗因素较多，大盘和一些领域品种涨幅较快，市场存在一定的调整压力。

但是，中国经济的毅力、国内外宽松的流动性、投资者表现出的积极心理，在短期市场大幅下跌空之间不大，很可能是低估值蓝筹的补充行情。 另外，为了缓解外部摩擦的冲击，推进经济转型升级，应该继续出台有利于科技增长创新创业公司的政策措施，拉动受益品种的投资机会。

沃龙创鑫基金经理黄界峰告诉记者，近期，外部环境变化降低了市场风险偏好，部分资金退出避险，或移动仓位换股，引发近期“风格转换”。 其中上海市部分板块如银行、保险、基础设施建设、化工、有色等估值总体偏低，且随着再生产再生产秩序的推进，领域基本面不断修复，容易受到机构青睐。 结果，最近以银行为首的大型金融股多次被上调，带动大盘，实质上是资金筹措的动向。

但是，从中长期来看，科技板块中细分的高景气板块仍是投资者配置的优先事项，如半导体、电子、新能源车、5g、云计算、军工等科技属性较强的领域，这些领域本身都在上升。 随着国产替代和自主控制逐渐深入人心，领域前景更加广阔，其中业绩得到改善的科技细分领导者将成为中心线的最佳布局。

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