““基金圈顶流”蔡嵩松持仓新鲜出炉！“芯片爱好者”仍然看好并重仓半导体产业”

公募基金圈“第一网红”、“住在热搜的男人”的诺亚基金蔡嵩松管理的两个基金于今天上午均发表了年度基金四季报。 数据显示，截至去年第四季度末，诺亚增长混合基金规模突破300亿元，达到327.76亿元。 他管理的另一只基金诺亚·辛格的规模为82亿1600万元。 短短一年间，蔡嵩松管理的基金总规模超过了330亿元。

关于持仓，据四季报报道，亚诺增长混合的股票仓库达到90.55%，其中前十大重仓持股比例为84.08%。 第一重仓股是半导体产业链龙头企业韦尔股，其他重仓股也表示这位“芯片爱好者”对半导体产业充满期待。

在四季报中，蔡嵩松指出，我国半导体产业链必须展开全面自主化进程，这也是迎头赶上、实现反超的必由之路。 “目前，在所有领域供需不合理的背景下，因晶圆代工产能不足而引发的价格上涨浪潮已经蔓延至上下游产业链，在外部干扰利润空释放的情况下，悲观的预期已经实现，看好未来的市场。 ”

值得一提的是，诺基金和蔡嵩松关注的半导体今天又双双命中，可见关注度之高。

2021年的第一个月，诺亚又被击中了。 去年，这家企业和旗下明星基金经理蔡嵩松频繁走红，蔡嵩松曾在三个月内四次出现在推特热卖图上，在嘀嗒、推特等网络平台上留下了关于他和管理基金的段子和传说 一位网友开玩笑说:“除了蔡嵩松，没有一个男人让我心碎。” 其他人表示，蔡嵩松是公募圈唯一周边基金经理，待遇堪比爱豆，红粉、黑粉比比皆是。

其实翻阅蔡嵩松的履历，年加入诺亚，2019年2月刚开始担任基金经理，至今不到两年就成为公募领域的流量负责人，一举一动都受到了整个市场的关注。 理由还是因为他的终极投资风格。

首先，让我们来看看诺亚增长混合去年第四季度的重仓情况:

让我们看看诺亚和辛格的:

2只基金，前10名重仓股均为半导体产业链股，充分体现了蔡嵩松的“嵩式投资风格”。 几乎是终极的领域配置理念、一贯的终极投资风格，当然波动较大，也是“惊险”的战略和风格。 重仓股威尔股的持股市值已经超过40亿元，同样超过40亿元的持股人还有北方华创。

今天“半导体”也火了，是因为半导体板块跳水，相关股票纷纷下跌，周围的人开始担心这两个基金今天的净值情况。

但是，波动对诺安的成长和诺安和鑫来说是常事，随着波动、赞誉等，蔡嵩松的管理规模在去年4季度再次达到新高。 与一年前的2019年第四季度末相比，诺亚的增长规模从66.97亿元增加了260.79亿元，现在超过了300亿元。 安妮和辛格也增加了12亿7800万元到69亿3800万元。 也就是说，去年蔡嵩松管理的总规模在争论中上涨了330亿元。

对于去年四季度的业绩，蔡嵩松回顾称，四季度流动性总体平稳。

从工作成绩来看，诺安增长混合去年四季度净利润上涨9.50%，诺安和鑫为7.94%，后者没有达到8.59%的同期业绩比较基准收益率。 但今年开幕以来，这两家基金发展势头迅猛，收益率分别为15.79%和13.57%，在同类基金中排名靠前。

展望未来，他说，我国半导体产业链必须展开全面自主化进程，这也是迎头赶上、实现反超的必由之路。 目前，在全领域供需不合理的背景下，晶圆产能不足引发的价格上涨浪潮已经蔓延到上下游产业链，在扰动利润空释放的情况下，人们实现了悲观的预期，“看好未来的市场”。

目前，诺安增长混合的股票仓库为90.55%，诺安和辛达93.38%。 从这两支基金四季报的持仓情况来看，韦尔股、北方华创、中芯国际-u、三安光电、兆易创新、卓胜微等股占诺亚增长净利润的比重已经超过9个百分点，诺亚和鑫的情况也是如此。 由于受相关规定的约束，蔡嵩松很难再大幅加仓。 他的下一个“新宠”会是谁呢？

封面照片来源:照片网