“深夜重磅！美国CPI数据爆了，美股重创，道指跌逾680点，科技股遭遇抛售潮”

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北京时间5月12日20时30分公布的美国通胀率高于预期，4月份cpi比去年同期增长4.2%，预期增长3.6%，前一值增长2.6%，数据创10年来新高。 4月的核心cpi比去年同期增长3%，预计增长2.3%，上次值增长1.6%。 迄今为止，各界对4月核心cpi的普遍预测环比增长0.3%，这是1999年以来首次超过0.2%。 但是，结果是，4月份核心cpi的上月比上升了0.9%。 美国10年期损益均衡通货膨胀率上升到2.587%，达到8年来最高水平。

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受此消息影响，5月13日美股收盘，三大股价均下跌1.99%，道指下跌681.50点，纳斯达克下跌2.67%，标普500下跌2.14%。

在个股方面，faamng明星科技股集体重挫，facebook下跌2.7%后，下跌1.3%，盘中一度亏损300美元，至4月23日最低。 亚马逊、苹果下跌2%以上，微软下跌近3%，均为3月31日最低，苹果和微软连续3天下跌。 餐刀下跌了2%以上，是去年11月24日以来最低的。 谷歌母公司alphabet下跌3%以上，为3日至4月1日最低。 特斯拉下跌了4%以上。

知名股票中，在新氧、微博、腾讯音乐、欢乐占据涨幅之前，收盘价分别上涨5.46%、1.48%、1.32%、0.74%。 趣条、哔哩哔哩、挪富、文芳阁直播、华住跌幅在前，收盘价分别下跌4.5%、4.04%、3.93%、3.77%、3.47%。

据券商中国称，4月cpi数据公布后，美国货币市场认为，到2022年12月新增25个基点的概率为100%，美国cpi数据公布前为88%。 但是，很快联邦储备系统理事会副主席克拉里达对外表示，预计今年的经济复苏将加快。 致力于采用一切工具来促进经济的快速发展。 通货膨胀在2022年或2023年将回到2%，超过基准。 由于一时的因素，通货膨胀率会上升到2%以上。 经济离联邦储备系统理事会的目标还很远。 受此言论影响，美国的股票预期也开始稳定反弹。

但随后，克拉里达表示，他对超出预期的通胀数据感到惊讶。 重启经济对通货膨胀构成小幅上升压力。 供给上升到诉求水平可能需要一段时间。 如果价格压力不是暂时的，联邦储备系统理事会将采取行动。 这个发言之后，期待又开始跳水了。 随后，表示，现在还不是缩小联邦储备系统理事会经济支持措施的时候。 在进行债务削减评估之前，要仔细、妥善地收集越来越多的证据。 现有数据有相当大的噪音，股价再次稳定。

出乎意料的是，克拉里达的发言毫无头绪。 在上述发言之后，他还表示，联邦储备系统理事会对通胀的容忍度不是无限的，对通胀的良好预期至关重要。

李雷老师评论说:“货币寄多了，出来混了总要还。”

值得注意的是，美国财政部周三拍卖了410亿美元的10年期国债，投标利率和投标倍数均为市场诉求几个月来最高，标志着10年期美债收益率短线回到了两个基点。 日内由于cpi通货膨胀数据上升，最高提高7.3个基点，日高突破1.69%、1.70%，达到4月13日以来一个月的高位。

由于通胀高企预期将导致联邦储备系统理事会早期紧缩政策，美元跟踪6种主要货币一篮子汇率的ice美元指数( dxy )从昨天近3个月的低位反弹，白天上涨0.7%，不仅稳居90，更是91关口。 到传出消息为止，美元指数为90.75。

在谈到联邦储备系统理事会的政策时，索罗斯的“军师”druckenmiller在当地时间5月11日接受cnbc采访时表示，联邦储备系统理事会在新冠肺炎疫情期间维持市场和经济稳定的政策，最终可能威胁到美元的长期健康。 此外，联邦储备系统理事会在市场和经济繁荣的情况下多次降低利率，购买数万亿美元的债券是长期风险。 从长远来看，联邦储备系统理事会将继续推行其政策，它们支持的沉重债务和财政赤字威胁着美元的全球储备地位。

国内大宗商品的价格上涨也引起了国家的关注。

5月12日，李克强主持召开国务院常务会议，要求跟踪拆解国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格暴涨及其连带影响。 加强货币政策与其他政策的配合，维持经济稳定运行。

此外，5月11日中国央行发布的一季度货币政策执行报告显示，全球大宗商品价格上涨有可能阶段性推高我国的ppi，但进口性通胀风险总体可控，“珍惜正常的货币政策空之间”

《报告》提出，下一阶段，央行将灵活精准、合理适度地出台稳健的货币政策，珍惜正常的货币政策空之间，解决经济复苏与风险防范的关系。 健全现代货币政策框架，完善货币供给调控机制，牢牢控制货币总闸门，合理充裕流动性，使货币供应量和社会融资规模增长率与名义经济增长率基本一致，宏观杠杆率基本稳定。

关于通货膨胀上升的原因，《报告》认为，全球大宗商品价格上涨和通货膨胀上升的首要驱动因素有三个。

第一，主要经济板块政府发布大规模刺激方案，市场普遍预期总诉求旺盛

(/S2 ) )第二，国外疫情明显反弹，供给侧依然存在制约因素，世界经济在后冠状病毒时代的诉求恢复进度阶段性快于供给恢复。

第三，作为主要经济区块的央行实施超宽松货币政策，全球流动性环境持续极度缓和。

“目前，这三种影响短期内难以消除，全球通胀中枢可能在一段时间内持续温和上升。 对我国来说，海外通胀上升的进口性影响最大程度上体现在工业产品价格上，再加上去年低基数的影响，今年二、三季度可能会逐步推高我国的ppi涨幅。 ”根据“报告”。

我国是大宗商品的主要进口国，从进口量和进口依存度来看，影响ppi的以原油、铁矿石和铜为主，其中原油下游产业链时间长，还影响化工产品等的价格，对ppi影响最大。

“具体来说，关于对中国顾客物价的影响，近年来中国的ppi到cpi的传导关系明显减弱，国际大宗商品价格波动对中国cpi走势的影响也相应降低。 加之国内生猪供应基本回升，猪肉价格总体趋于下降，粮食连续多年丰收，农产品自给率总体较高，今年cpi涨幅较为平稳，受外部因素影响总体可控，初步预计将在合理区间运行 ”根据“报告”。

此外，5月11日，根据国家统计局公布的数据，4月份中国全国居民费用( cpi )较去年同期上涨0.9 )，上一次上涨0.4 )。 比上个月下降0.3%，跌幅比上个月缩小0.2个百分点。

4月份的cpi比去年同期上升0.9% (前值0.4% )，略低于市场预期的1%，为年9月以来的最高点。 4月份的ppi比去年同期上升了6.8%，超过了市场预期。

cpi维持低水平是因为猪肉价格比去年同期下降了21.4%。 “去除猪肉后，4月份的cpi比去年同期上升幅度将从3月份的0.9%上升到1.4%。 4月的非食品价格也较去年同期从0.7%上升到1.3%。 ”。 野村中国首席经济学家陆挺说。

来源:每日经济信息从证券公司中国、中国基金报、华尔街见闻、东方财富等市场公开

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